ÖVERLÄMNING AV KLASSKASSA ELLER LAGKASSA
Mall från Sammanlagt · sammanlagt.se/guider/lamna-over-kassan

Grupp:
Avstämningsdag:
Lämnar över:
Tar över:

1. PLAN OCH BESLUT
[ ] Senaste överenskommelsen är genomgången.
[ ] Budgetar och beslutade aktiviteter är genomgångna.
[ ] Ansvar och kontaktvägar är tydliga.
Underlagen finns här:

2. PENGAR OCH UNDERLAG
Saldo enligt kassaboken:
Saldo på konto:
Kontanter (om sådana finns):
Skillnader som behöver utredas:

[ ] Kontoutdrag och kassabok är avstämda per ovanstående datum.
[ ] Kvitton och fakturor är genomgångna.
[ ] Obetalda beställningar och utlägg är listade.
[ ] Kommande fakturor och bokade aktiviteter är listade.
[ ] Eventuell uppföljning per barn/aktivitet är genomgången.

Öppna poster:
Post                     Belopp         Ansvarig            Klart senast

3. ÅTKOMST
[ ] Ägare och ansvariga i Sammanlagt är uppdaterade.
[ ] Behörigheter hos bank är kontrollerade enligt bankens rutiner.
[ ] Leverantörernas kontaktpersoner och åtkomst är uppdaterade.
[ ] Den nya ansvariga har kontrollerat att åtkomsten fungerar.
[ ] Det är bestämt när tidigare ansvarigas åtkomst ska tas bort.

Dela inte personliga lösenord. Ge den nya ansvariga ett eget konto.
Ett byte i Sammanlagt ändrar inte bankens eller andra tjänsters behörigheter.

4. SAMMANFATTNING
Bekräftat saldo:
Kvarvarande frågor och ansvariga:
Gruppen informeras datum / av:
Kontaktperson framöver:
Underlag och historik sparas här:

Vi har tillsammans gått igenom ovanstående:
Namn och datum, lämnar över:
Namn och datum, tar över:

Spara underlag enligt de regler och rutiner som gäller för er verksamhet.